Путь сделки: от подготовки до записи результата

Сделка начинается раньше входа и заканчивается позже закрытия. До заявки ты выбираешь условия и риск, после — проверяешь исполнение и разбираешь результат.

Этот урок — общая карта процесса. Точные кнопки и отдельные инструменты разберём дальше, а сейчас важно увидеть последовательность, в которой решения не приходится придумывать на ходу.

Подготовь рабочее место и счёт

Проверь доступ к аккаунту, защиту входа и правильность выбранного рынка. Спотовый и фьючерсный разделы могут показывать похожую пару, но открывать совершенно разные позиции.

Уточни, какая часть баланса выделена для торговли и какие обязательства уже есть. Средства под открытыми заявками и позиции на других монетах тоже влияют на доступный резерв и общий риск.

Если используешь учебный режим, убедись, что находишься именно в нём. Если торгуешь реальными средствами, не воспринимай расчёт из урока как разрешение на конкретный размер позиции.

Сформулируй проверяемую идею

Запиши, какое поведение рынка ты ждёшь. Вместо «монета должна вырасти» опиши наблюдаемое условие: например, удержание заранее отмеченной зоны и подтверждение на рабочем периоде.

Таймфрейм — длительность одной свечи. Идея на часовом графике и колебание внутри пятиминутной свечи могут противоречить друг другу без ошибки в данных. Укажи, на каком периоде принимаешь решение.

Отдельно запиши условие отмены. Если ситуация больше не соответствует идее, отсутствие сделки — тоже выполненный план.

Определи выходы до входа

Найди место, где исходная идея перестаёт иметь смысл. Это основа для стопа (условия ограничения убытка), а не произвольная сумма, которую не слишком жалко потерять.

Затем обозначь возможную цель и сравни расстояния. При входе 100, стопе 98 и цели 104 потенциальная прибыль вдвое больше расстояния до стопа. Это соотношение 2 к 1 до расходов, а не оценка вероятности успеха.

Учитывай способ исполнения выхода. Стоп-маркет может дать проскальзывание, а лимитная заявка по цели — остаться частично неисполненной.

Рассчитай размер позиции

Сначала задай допустимый риск в деньгах. Затем раздели его на расстояние от входа до стопа в долях цены — так получишь номинал позиции (её полную расчётную стоимость).

Например, риск 10 USDT при стопе в 2% соответствует номиналу 500 USDT до расходов. Доступность такого объёма на споте и требования к обеспечению фьючерса проверяются отдельно.

Не подгоняй стоп только ради желаемого объёма. Если позиция не укладывается в твои ограничения, пересмотри размер или пропусти ситуацию.

Отправь заявку и проверь исполнение

Перед подтверждением сверь монету, направление, тип заявки, цену и количество. Для фьючерса добавь режим маржи, плечо и настройки выхода.

После отправки проверь, есть ли реальная позиция. Лимитная заявка могла ещё не исполниться, а частичное исполнение создаёт меньший объём, чем ты планировал.

Защитные условия должны соответствовать фактическому объёму. Не рассчитывай, что наличие заявки на вход автоматически создало нужный стоп и цель.

Сопровождай по заранее выбранным правилам

Во время открытой позиции сравнивай рынок с условиями плана. Не каждое колебание требует нового решения: постоянная смена правил мешает понять, что именно ты проверяешь.

Если план допускает перенос стопа или частичное закрытие, заранее опиши основания. Перенос стопа дальше от входа увеличивает допустимый убыток и требует нового расчёта общего риска.

Фандинг, доступная маржа и работа условных заявок тоже относятся к сопровождению. Проверка графика не заменяет проверку состояния позиции.

Зафиксируй результат и процесс

После закрытия запиши фактические входы, выходы, комиссии и другие расходы. Сохрани причину входа и отметь, какие действия соответствовали плану, а какие были добавлены уже по ходу сделки.

Прибыльная сделка может содержать ошибку процесса, а убыточная — быть выполнена по правилам. Разбирай обе части отдельно, иначе случайный плюс легко принять за качественное решение.

Дальше перейдём к чтению графика: без понимания свечей, объёма и периодов эта последовательность останется набором формальных пунктов.